昨日上證指數(shù)低開低走，全天弱勢(shì)下行，收盤下跌0.89%，成交維持600億元以下的地量水平。日K線收出中陰線，跌破了前3個(gè)交易日形成的小平臺(tái)，2000點(diǎn)關(guān)口再次面臨考驗(yàn)。

      數(shù)據(jù)顯示，2014年第一季度被列入上市公司前十大流通股股東的社保基金持股市值合計(jì)為987.97億元，為歷史第二高，僅比2013年第四季度的999.41億元(即歷史最高值)少11.41億元，減少幅度為1.14%。若考慮上證綜合指數(shù)(2017.968, 7.88, 0.39%)今年第一季度3.91%的累計(jì)跌幅，社保還是出現(xiàn)了微幅增持跡象。而在今年一季度之前，社保基金已連續(xù)6個(gè)季度增倉。

      一季度大幅調(diào)倉

      社保基金2014年第一季度持有股票只數(shù)為490只，比上一季度減少18只，為歷史次高。其中，減持的股票數(shù)量為126只，環(huán)比上一季度少6只，為歷史次高；新進(jìn)的股票數(shù)量為143只，環(huán)比少18只；增持的股票數(shù)量為138只，環(huán)比增加12只，為歷史最高值；持平的股票數(shù)量為83只，環(huán)比少6只。

      從上述數(shù)據(jù)看，社保基金在今年一季度增持、減持和新進(jìn)的股票均處于歷史最高或次高水平，顯示社保基金有大幅調(diào)倉動(dòng)作。

     重點(diǎn)增倉機(jī)械設(shè)備

     從行業(yè)配置看，社保基金在連續(xù)兩個(gè)季度保持機(jī)械設(shè)備、采掘業(yè)、醫(yī)藥分別位居持股市值一二三名。

     機(jī)械設(shè)備已經(jīng)連續(xù)二十一個(gè)季度維持第一名的位置。社保基金2014年第一季度持股該行業(yè)96家上市公司，比上一季度少6家；持倉市值為187.45億元，比上一季度增加了22.30億元，增加幅度為13.50%，對(duì)比大盤跌幅，有增持跡象。持股家數(shù)減少而市值增加，顯示持倉更加突出重點(diǎn)。社保基金對(duì)機(jī)械行業(yè)整體增持，對(duì)所持各個(gè)子行業(yè)的股票多數(shù)看好。

      采掘業(yè)已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度位居第二名。2014年第一季度社保基金持股該行業(yè)20家上市公司，比上一季度多1家；持倉市值為87.76億元比上一季度減少了4.52億元，減少幅度為4.90%，對(duì)比大盤跌幅，持倉基本持平。

      醫(yī)藥已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度位居第三名，連續(xù)四個(gè)季度位居前三。2014年第一季度社保基金持股該行業(yè)42家上市公司，比上一季度多1家；持倉市值為85.47億元，比上一季度減少了0.56億元，減少幅度為0.65%，對(duì)比大盤跌幅有微幅增倉的跡象；從子行業(yè)看，社保基金對(duì)中藥、化學(xué)制藥類個(gè)股多數(shù)看好，對(duì)生物制品類分歧較大。

      第一重倉中國(guó)建筑(2.95, 0.01, 0.34%)

      第一季度社保基金持股市值較大的前十家上市公司中，伊利股份(35.93, -0.56, -1.53%)、大秦鐵路(6.70, 0.02, 0.30%)、美的集團(tuán)(16.94, 0.24, 1.44%)、中國(guó)北車(4.72, 0.00, 0.00%)、華僑城A(4.66, -0.01, -0.21%)、中國(guó)太保(16.26, 0.09, 0.56%)被增持，中國(guó)石油(7.50, 0.02, 0.27%)、農(nóng)業(yè)銀行(2.39, 0.01, 0.42%)、中國(guó)神華(14.07, 0.21, 1.52%)持股未變，中國(guó)建筑被減持。十大重倉股中持股市值最高的為中國(guó)建筑，為32.8億元；持股比例最高的是華僑城A，比例為9.35%。和2013年第四季度相比，中國(guó)建筑、中國(guó)石油、農(nóng)業(yè)銀行、伊利股份、大秦鐵路、中國(guó)神華、美的集團(tuán)、中國(guó)北車共8只股票維持前十的位置。

      第一季度社保基金持股占流通A股比例最高的前十只股票持股比例都在8%以上，其中，陽光電源(25.430, 0.00, 0.00%)、天齊鋰業(yè)(43.16, 0.00, 0.00%)、開山股份(31.540, 0.01, 0.03%)、華僑城A、承德露露(23.15, 0.30, 1.31%)、盛運(yùn)股份(25.570, -0.09, -0.35%)被增持，牧原股份(39.13, -0.79, -1.98%)新進(jìn)，涪陵榨菜(31.09, 0.46, 1.50%)、東方電熱(16.050, 0.15, 0.94%)、隆鑫通用(8.85, 0.06, 0.68%)被減持。持股比例最高的是涪陵榨菜。和2013年第四季度相比，涪陵榨菜、陽光電源、東方電熱、華僑城A、隆鑫通用共5只股票維持前十的位置。

      社保基金在2014年第一季度整體出現(xiàn)微幅增倉，較大幅度增持了機(jī)械。(作者單位：西南證券(9.30, 0.01, 0.11%))

      社保基金近10年股票持倉狀況和行業(yè)情況匯總

      機(jī)構(gòu)種類 所持股票數(shù)量 增持 減持 新進(jìn) 持平 持倉市值最高的前三個(gè)行業(yè)

      2004年四季度 13144 39 39 9機(jī)械設(shè)備 交通運(yùn)輸 金屬非金屬

      2005年一季度 13749 36 38 14 機(jī)械設(shè)備 交通運(yùn)輸 金屬非金屬

      2005年二季度 14335 49 48 11 機(jī)械設(shè)備 電力、供水供氣交通運(yùn)輸

      2005年三季度 16643 24 88 11 機(jī)械設(shè)備 電力、供水供氣交通運(yùn)輸

      2005年四季度 21086 20 89 15 機(jī)械設(shè)備 電力、供水供氣交通運(yùn)輸

      2006年一季度 23685 30 10615 機(jī)械設(shè)備 交通運(yùn)輸 金屬非金屬

      2006年二季度 26210126 11322 機(jī)械設(shè)備 金屬非金屬交通運(yùn)輸

      2006年三季度 25359 79 78 37 機(jī)械設(shè)備 交通運(yùn)輸 金屬非金屬

      2006年四季度 20154 53 67 27 機(jī)械設(shè)備 交通運(yùn)輸 金屬非金屬

      2007年一季度 20442 61 75 26 機(jī)械設(shè)備 金屬非金屬交通運(yùn)輸

      2007年二季度 17227 58 63 24 機(jī)械設(shè)備 交通運(yùn)輸 金屬非金屬

      2007年三季度 137860 52 17 機(jī)械設(shè)備 電力、供水供氣金屬非金屬

      2007年四季度 10018 36 33 13 機(jī)械設(shè)備 交通運(yùn)輸 電力、供水供氣

      2008年一季度 95 10 39 36 10 機(jī)械設(shè)備 房地產(chǎn)電力、供水供氣

      2008年二季度 10825 19 43 21 機(jī)械設(shè)備 金屬非金屬房地產(chǎn)

      2008年三季度 14536 24 61 24 交通運(yùn)輸 機(jī)械設(shè)備 社會(huì)服務(wù)業(yè)

      2008年四季度 15654 22 55 25 交通運(yùn)輸 電力、供水供氣醫(yī)藥生物

      2009年一季度 18129 51 85 16 機(jī)械設(shè)備 批發(fā)零售 交通運(yùn)輸

      2009年二季度 17638 45 67 26 機(jī)械設(shè)備 金屬非金屬采掘業(yè)

      009年三季度 17536 41 76 22 機(jī)械設(shè)備 交通運(yùn)輸 金屬非金屬

      2009年四季度 19735 51 83 28 機(jī)械設(shè)備 金融保險(xiǎn) 批發(fā)零售

      2010年一季度 26345 61 13324 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥 食品飲料

      2010年二季度 26768 67 10230 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥 食品飲料

      2010年三季度 29572 69 11044 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥 交通運(yùn)輸

      2010年四季度 27756 71 10545 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥 交通運(yùn)輸

      2011年一季度 28345 78 10159 機(jī)械設(shè)備 金屬非金屬交通運(yùn)輸

      2011年二季度 29154 62 98 77 機(jī)械設(shè)備 金融保險(xiǎn) 采掘業(yè)

      2011年三季度 29759 72 82 84 機(jī)械設(shè)備 金融保險(xiǎn) 交通運(yùn)輸

      2011年四季度 31166 64 65 116機(jī)械設(shè)備 金融保險(xiǎn) 交通運(yùn)輸

      2012年一季度 30478 74 64 88 機(jī)械設(shè)備 金融保險(xiǎn) 食品飲料

      2012年二季度 32375 53 79 116機(jī)械設(shè)備 食品飲料 交通運(yùn)輸

      2012年三季度 34385 78 96 84 機(jī)械設(shè)備 建筑業(yè)食品飲料

      2012年四季度 38712282 86 97 機(jī)械設(shè)備 建筑業(yè)食品飲料

      2013年一季度 40984 12013273 機(jī)械設(shè)備 建筑業(yè)食品飲料

      2013年二季度 42611910812673 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥 建筑業(yè)

      2013年三季度 44412912113559 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥 食品飲料

     2013年四季度 50812613216189 機(jī)械設(shè)備 采掘業(yè)醫(yī)藥

     2014年一季度 49013812614383 機(jī)械設(shè)備 采掘業(yè)醫(yī)藥